Bijlage 1 – Financieel overzicht

Activa

2018

2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

€ 1

€ 59.937

Vlottende activa

Vorderingen

€ 141.998

€ 155.846

Liquide middelen

€ 448.027

€ 309.970

€ 590.025

€ 465.816

Totaal activa

€ 590.026

€ 525.753

Passiva

Stichtingsvermogen

Overige reserves

€ 73.121

€ 112.710

Egalisatiereserve ministerie VWS

€ 0

€ 0

Bestemmingsfonds dopingcontroles

€ 69.388

€ 31.426

Bestemmingsreserve

€ 0

€ 0

€ 142.509

€ 144.136

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

€ 137.458

€ 158.771

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 113.816

€ 51.361

Overige schulden en overlopende passiva

€ 196.243

€ 171.485

€ 447.517

€ 381.617

Totaal passiva

€ 509.026

€ 525.753

2018

2017

Baten

€ 3.504.964

€ 3.269.694

Directe kosten dopingcontroles

€ 1.626.003

€ 1.631.601

Kosten alg. functioneren (incl. indirecte kosten dopingcontroles)

€ 1.879.632

€ 1.732.995

Projectkosten

€ 0

€ 70.463

€ 3.505.635-

€ 3.435.059-

Lonen en salarissen

€ 944.362

€ 907.200

Sociale lasten

€ 140.714

€ 126.135

Pensioenlasten

€ 86.487  

€ 79.646

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 30.518

€ 33.127

Overige waardeveranderingen van materiёle vaste activa

€ 18.544

€ -

Overige personeelskosten

€ 55.935

€ 39.095

Huisvestingskosten

€ 81.944

€ 85.193

Kantoorkosten

€ 143.010

€ 129.491

Autokosten

€ 15.855

€ 15.860

Verkoopkosten

€ 1.482

€ 265

Algemene kosten

€ 77.511

€ 73.918

Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten

€ 1.596.361-

€ 1.489.930-

Som der bedrijfslasten

           € -

           € -

Saldo van baten en lasten

€ 671-

€ 165.365-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

€ 26

€ 384

Rentelasten en soortgelijke kosten

€ 982

€ 2.066

Financiële baten en lasten

€ 956-

€ 1.682

Resultaat

€ 1.627-

€ 167.047-