Bijlage 1 – Financieel overzicht

Activa

2017

2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

€ 59.937

€ 84.291

Vlottende activa

Vorderingen

€ 155.846

€ 204.501

Liquide middelen

€ 309.970

€ 618.357

€ 465.816

€ 822.858

Totaal activa

€ 525.753

€ 907.149

Passiva

Stichtingsvermogen

Overige reserves

€ 112.710

€ 177.472

Egalisatiereserve ministerie VWS

€ 0

€ 6.486

Bestemmingsfonds dopingcontroles

€ 31.426

€ 95.604

Bestemmingsreserve

€ 0

€ 31.621

€ 144.136

€ 311.183

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

€ 158.771

€ 290.461

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 51.361

€ 70.766

Overige schulden en overlopende passiva

€ 171.485

€ 234.739

€ 381.617

€ 595.966

Totaal passiva

€ 525.753

€ 907.149

2017

2016

Baten

€ 3.269.694

€ 2.865.387

Directe kosten dopingcontroles

€ 1.631.601

€ 1.446.274

Kosten alg. functioneren (incl. indirecte kosten dopingcontroles)

€ 1.732.995

€ 1.676.831

Projectkosten

€ 70.463

€ 18.823

€ 3.435.059-

€ 3.141.928-

Lonen en salarissen

€ 907.200

€ 921.751

Sociale lasten

€ 126.135

€ 124.160

Pensioenlasten

€ 79.646  

€ 83.907

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 33.127

€ 36.017

Overige personeelskosten

€ 39.095

€ 42.933

Huisvestingskosten

€ 85.193

€ 84.650

Kantoorkosten

€ 129.491

€ 129.398

Autokosten

€ 15.860

€ 15.047

Verkoopkosten

€ 265

€ 1.085

Algemene kosten

€ 73.918

€ 50.470

Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten

€ 1.489.930-

€1.489.418-

Som der bedrijfslasten

           € -

           € -

Saldo van baten en lasten

€ 165.365-

€ 276.541-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

€ 384

€ 2.363

Rentelasten en soortgelijke kosten

€ 2.066

€ 999

Financiële baten en lasten

€ 1.682-

€ 1.364

Resultaat

€ 167.047-

€ 275.177-